**************************** Στοιχεία Ενεργητικού **************************** ASSET_A: Τραπεζογραμμάτια και κέρματα ===================================== Περιλαμβάνει διαθέσιμα σε τραπεζογραμμάτια και κέρματα τα οποία βρίσκονται σε κυκλοφορία και χρησιμοποιούνται γενικά για την πραγματοποίηση πληρωμών. CURRENCY Νόμισμα VALUE Αξία EURO_VALUE Αξία σε ευρώ ASSET_B: Καταθέσεις =============================================== Περιλαμβάνει τις καταθέσεις όψεως, προθεσμίας και υπό προειδοποίηση της εταιρίας και των πελατών, τις αντιστρεπτέες πράξεις επαναγοράς έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών και τον δανεισμό τίτλων έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών. CIID Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (από πίνακα REF_A) INSTRUMENT Είδος κατάθεσης CURRENCY Νόμισμα κατάθεσης MATURITY Αρχική διάρκεια κατάθεσης/διάρκεια προειδοποίησης DATE Ημερομηνία VALUE Αξία VALUE_EURO Αξία σε Ευρώ TRANSACTIONS Συναλλαγές INTEREST_RATE Επιτόκιο. Μέσο επιτόκιο κατά τη περίοδο αναφοράς εκφραζόμενο σε ετήσια βάση και επί της εκατό. Οι δεδουλευμένοι τόκοι ταξινομούνται στη κατηγορία λοιπά στοιχεία ενεργητικού (ASSET_I) και καταγράφονται κατά τον χρόνο στον οποίο καθίστανται δεδουλευμένοι. ASSET_C: Δάνεια ============================== Περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμη πίστωση δύο ημερών, πίστωση margin, μη διαπραγματεύσιμα δάνεια, de facto διαπραγματεύσιμα δάνεια χωρίς συναλλαγές σε δευτερογενή αγορά (ομολογιακά δάνεια), χρεόγραφα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής σε δευτερογενείς αγορές. CΙID Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (από τον πίνακα REF_A) INSTRUMENT Είδος δανείου CURRENCY Νόμισμα συναλλαγής MATURITY Αρχική διάρκεια DATE Ημερομηνία αναφοράς VALUE Μικτή αξία VALUE_EURO Μικτή αξία σε ευρώ TRANSACTIONS Συναλλαγές INTEREST_RATE Επιτόκιο. Μέσο επιτόκιο κατά τη περίοδο αναφοράς εκφραζόμενο σε ετήσια βάση και επί της εκατό. Τα δάνεια πρέπει να καταγράφονται μικτά δηλαδή με όλες τις σχετικές γενικές και ειδικές προβλέψεις, έως ότου επέλθει η διαγραφή τους από την ΑΕΠΕΥ οπότε και πρέπει να απαλείφονται από τη κατάσταση. ASSET_D: Ομόλογα με ISIN ======================== Περιλαμβάνει διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα ή διαπραγματεύσιμα δάνεια με ISIN. Δανειζόμενα χρεόγραφα που έχουν πωληθεί καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο στα πεδία NOMINAL_VALUE και VALUE_EURO. ISIN Αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου CURRENCY Νόμισμα καταγραφής τίτλου DATE Ημερομηνία αναφοράς NOMINAL_VALUE Συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό VALUE_EURO Αγοραία αξία σε Ευρώ NOMINAL_PURCHASES Ονομαστικές αγορές NOMINAL_SALES Ονομαστικές πωλήσεις PURCHASES Αξία αγορών (αγοραία αξία) SALES Αξία πωλήσεων (αγοραία αξία) LENT_NOMINAL_AMOUNT Ονομαστική αξία ομολόγων που αποτελούν αντικείμενο δανεισμού ή πώλησης βάσει επανασυμφωνιών αγοράς ASSET_E. Μετοχές με ISIN ======================== Περιλαμβάνει συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών με ISIN. Δανειζόμενοι τίτλοι που έχουν πωληθεί καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο στα πεδία SHARES και VALUE_EURO. ISIN Αναγνωριστικός κωδικός CURRENCY Νόμισμα καταγραφής τίτλου DATE Ημερομηνία αναφοράς SHARES Αριθμός τεμαχίων VALUE_EURO Αγοραία αξία σε Ευρώ PURCHASES Αγορές σε τεμάχια SALES Πωλήσεις σε τεμάχια PURCHASES_VALUE Αξία αγορών SALES_VALUE Αξία πωλήσεων DIVIDENDS Καταβολή μερίσματος κατά τη διάρκεια του μήνα σε ευρώ LENT_SHARES Τεμάχια που αποτελούν αντικείμενο δανεισμού ή πώλησης βάσει συμφωνιών επαναγοράς. ASSET_F. Μετοχές Χωρίς ISIN =========================== Περιλαμβάνει συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών χωρίς ISIN. Δανειζόμενοι τίτλοι που έχουν πωληθεί καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο στα πεδία SHARES και VALUE_EURO. ISID Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής από πίνακα REF_D DATE Ημερομηνία αναφοράς SHARES Αριθμός τεμαχίων PRICE Τιμή μετοχής στο νόμισμα συναλλαγής VALUE_EURO Εύλογη αξία σε Ευρώ PURCHASES Αγορές σε τεμάχια SALES Πωλήσεις σε τεμάχια PURCHASES_VALUE Αξία αγορών SALES_VALUE Αξία πωλήσεων DIVIDENDS Καταβολή μερίσματος κατά τη διάρκεια του μήνα σε ευρώ LENT_SHARES Τεμάχια που αποτελούν αντικείμενο δανεισμού ή πώλησης βάσει συμφωνιών επαναγοράς. ASSET_G. Παράγωγα ================= Στο ενεργητικό μπαίνουν παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν αγορασθεί και στο παθητικό παράγωγα που έχουν πωληθεί. DIID Εσωτερικός κωδικός παραγώγου από τον πίνακα REF_E DATE Ημερομηνία αναφοράς VALUE Εύλογη αξία VALUE_EURO Εύλογη αξία σε ευρώ CONTRACTS Αριθμός συμβολαίων TRANSACTIONS Μεταβολή αριθμού συμβολαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς TRANSACTIONS_VALUE Αξία συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς TRANSACTIONS_VALUE_EURO Αξία συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς σε ευρώ ASSET_H: Μη Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ====================================== Περιλαμβάνει άυλα περιουσιακά στοιχεία, ενσώματα πάγια, και επενδύσεις σε ακίνητα. INSTRUMENT Είδος μη χρηματοοικονομικού στοιχείου COUNTRY Χώρα στοιχείου CURRENCY Νόμισμα συναλλαγής DATE Ημερομηνία αναφοράς VALUE Εύλογη, αναπόσβεστη αξία VALUE_EURO Εύλογη, αναπόσβεστη αξία σε ευρώ PURCHASES Αγορές-βελτιώσεις-προσθήκες SALES Πωλήσεις-διαγραφές-εκποιήσεις RENTS Μισθώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου ASSET_I: Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού =================================== Περιλαμβάνει εισπρακτέους δεδουλευμένους τόκους καταθέσεων και δανείων, εισπρακτέα δεδουλευμένα μισθώματα, εισπρακτέα μερίσματα, αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, εισπρακτέα ποσά σε σχέση με εκκρεμή στοιχεία, εισπρακτέα ποσά σε σχέση με στοιχεία μεταβατικών λογαριασμών, λοιπές απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα των ΑΕΠΕΥ, λοιπά στοιχεία ενεργητικού που δεν καταγράφονται κάπου αλλού. INSTRUMENT Είδος στοιχείου COUNTRY Χώρα αντισυμβαλλόμενου CURRENCY Νόμισμα συναλλαγής SECTOR Θεσμικός τομέας αντισυμβαλλόμενου DATE Ημερομηνία αναφοράς VALUE Εύλογη αξία VALUE_EURO Εύλογη συνολική αξία σε ευρώ