3. Χαρτοφυλάκιο Πελατών¶
3.1. CLIENT_A: Καταθέσεις¶
Περιλαμβάνει τα υπόλοιπα του Χρηματιστηριακού λογαριασμού του πελάτη, reverse repos, δανεισμό τίτλων έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών
- CIID
- Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη (πίνακα REF_A)
- BANK_CIID
- Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που προσφέρει το καταθετικό προϊόν (CIID από πίνακα REF_A). Αντιστοίχηση με το λογαριασμό πελατείας της ΑΕΠΕΥ
- INSTRUMENT
- Είδος κατάθεσης
- CURRENCY
- Νόμισμα κατάθεσης
- MATURITY
- Αρχική διάρκεια κατάθεσης/διάρκεια προειδοποίησης
- DATE
- Ημερομηνία
- VALUE
- Αξία
- VALUE_EURO
- Αξία σε Ευρώ
- TRANSACTIONS
- Συναλλαγές
- INTEREST_RATE
- Επιτόκιο κατάθεσης
3.2. CLIENT_B: Ομόλογα με ISIN¶
Δανειζόμενοι τίτλοι που έχουν πωληθεί καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο.
- CIID
- Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη (πίνακα REF_A)
- ISIN
- Αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου
- CURRENCY
- Νόμισμα καταγραφής τίτλου
- DATE
- Ημερομηνία αναφοράς
- NOMINAL_VALUE
- Συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό
- VALUE_EURO
- Αγοραία αξία σε Ευρώ
- NOMINAL_PURCHASES
- Αγορές σε ονομαστικό ποσό
- NOMINAL_SALES
- Πωλήσεις σε ονομαστική τιμή
- PURCHASES
- Αγορές σε πραγματική τιμή
- SALES
- Πωλήσεις σε πραγματική τιμή
3.3. CLIENT_C. Μετοχές με ISIN¶
Δανειζόμενοι τίτλοι που έχουν πωληθεί καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο
- CIID
- Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη (πίνακα REF_A)
- ISIN
- Αναγνωριστικός κωδικός
- CURRENCY
- Νόμισμα καταγραφής τίτλου
- DATE
- Ημερομηνία αναφοράς
- SHARES
- Aριθμός τεμαχίων
- VALUE_EURO
- Αγοραία αξία σε Ευρώ
- PURCHASES
- Αγορές σε τεμάχια
- SALES
- Πωλήσεις σε τεμάχια
- PURCHASES_VALUE
- Αξία αγορών
- SALES_VALUE
- Αξία πωλήσεων
- LOAN_SHARES
- Αριθμός τεμαχίων που αποτελούν αντικείμενο δανεισμού
- DIVIDENDS
- Καταβολή μερίσματος κατά τη διάρκεια του μήνα σε ευρώ
3.4. CLIENT_D. Μετοχές χωρίς ISIN¶
Δανειζόμενοι τίτλοι που έχουν πωληθεί καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο
- CIID
- Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη (πίνακα REF_A)
- ISID
- Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής από πίνακα REF_D
- DATE
- Ημερομηνία αναφοράς
- SHARES
- Aριθμός τεμαχίων
- PRICE
- Τιμή μετοχής στο νόμισμα συναλλαγής
- VALUE_EURO
- Αγοραία αξία σε Ευρώ
- PURCHASES
- Αγορές σε τεμάχια
- SALES
- Πωλήσεις σε τεμάχια
- PURCHASES_VALUE
- Αξία αγορών
- SALES_VALUE
- Αξία πωλήσεων
- DIVIDENDS
- Καταβολή μερίσματος κατά τη διάρκεια του μήνα σε ευρώ
3.5. CLIENT_E. Παράγωγα¶
Με θετική αξία παράγωγα που έχουν αγορασθεί και αρνητική παράγωγα που έχουν πωληθεί.
- CIID
- Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη από τον πίνακα REF_A
- DIID
- Εσωτερικός κωδικός παραγώγου από τον πίνακα REF_E
- DATE
- Ημερομηνία αναφοράς
- VALUE
- Συνολική αξία θέσης στο νόμισμα συναλλαγής
- VALUE_EURO
- Συνολική αξία θέσης σε ευρώ
- CONTRACTS
- Αριθμός συμβολαίων
- TRANSACTIONS
- Μεταβολή αριθμού συμβολαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
- TRANSACTIONS_VALUE
- Αξία συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
- TRANSACTIONS_VALUE_EURO
- Αξία συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς σε ευρώ