4. Στοιχεία Αναφοράς¶
4.1. REF_Α: Αντισυμβαλλόμενοι¶
Ορίζει τον εσωτερικό κωδικό του αντισυμβαλλόμενου και παρέχει ένδειξη αν αφορά νομική οντότητα
- CIID
- Εσωτερικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου. Ορίζεται από την ΑΕΠΕΥ.
- IS_LEGAL_ENTITY
- Ένδειξη νομικής οντότητας
4.2. REF_Β: Αντισυμβαλλόμενοι - Νομικά πρόσωπα¶
Περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφει αντισυμβαλλόμενους με ΑΕΠΕΥ που είναι νομικά πρόσωπα.
- CIID
- Εσωτερικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (από τον πίνακα REF_A)
- VALID_FROM
- Ημερομηνία έναρξης ισχύος στοιχείων αναφοράς.
- CPID
- Δημόσιος διαθέσιμος κωδικός αντισυμβαλλόμενου.
- NAME
- Επωνυμία.
- COUNTRY
- Καταστατική έδρα.
- SECTOR
- Θεσμικός τομέας εκδότη.
4.3. REF_C: Αντισυμβαλλόμενοι - Φυσικά Πρόσωπα¶
Περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφει αντισυμβαλλόμενους με ΑΕΠΕΥ που είναι φυσικά πρόσωπα. Οι παρακάτω μεταβλητές περιγράφουν το φυσικό πρόσωπο αλλά δεν το ταυτοποιούν.
- CIID
- Εσωτερικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (από τον πίνακα REF_A)
- VALID_FROM
- Ημερομηνία έναρξης ισχύος στοιχείων αναφοράς
- ΚΑΜ
- Κωδικός αριθμός μερίδας στο σύστημα άυλων τίτλων. Χρειάζεται για τον διαχωρισμό άμεσων επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
- BIRTH_YEAR
- Έτος γέννησης
- BIRTH_COUNTRY
- Χώρα γέννησης
- CITIZENSHIP
- Υπηκοότητα (για περισσότερες από μία χωρίζονται με κόμμα)
- PROFESSION
- Επάγγελμα
- TAX_COUNTRY
- Χώρα φορολογικής κατοικίας (για περισσότερες από μία χωρίζονται με κόμμα)
- POSTAL_CODE
- Ταχυδρομικός κώδικας τρέχουσας κατοικίας
- CITY
- Πόλη τρέχουσας κατοικίας
- COUNTRY
- Χώρα τρέχουσας κατοικίας
4.4. REF_D: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών Δίχως ISIN¶
Περιλαμβάνει στοιχεία αναφοράς μετοχών χωρίς κωδικό ISIN που κατέχει είτε η ΑΕΠΕΥ είτε οι πελάτες της
- CIID
- Εσωτερικός κωδικός του εκδότη της μετοχής (από τον πίνακα REF_A)
- ISID
- Εσωτερικός κωδικός μετοχής. Ορίζεται από την ΑΕΠΕΥ.
- ID
- Δημόσιος διαθέσιμος κωδικός μετοχής
- NAME
- Ονομασία μετοχής στα Αγγλικά
- INSTRUMENT
- Είδος μετοχής
- CURRENCY
- Νόμισμα συναλλαγών
- ISSUED
- Συνολικός αριθμός εκδοτέων μετοχών
4.5. REF_E: Στοιχεία Αναφοράς Παραγώγων¶
Περιλαμβάνει στοιχεία αναφοράς παραγώγων που κατέχει είτε η ΑΕΠΕΥ είτε οι πελάτες της
- DIID
- Εσωτερικός κωδικός. Αποδίδεται από την ΑΕΠΕΥ.
- ΝΑΜΕ
- Ονομασία παραγώγου.
- MARKET_TYPE
- Είδος αγοράς που διαπραγματεύεται το παράγωγο (Organized market, OTC)
- UNDERLYING
- Υποκείμενο προϊόν
- INSTRUMENT
- Είδος παραγώγου (option, warrant, forward, future, swap)
- CURRENCY
- Νόμισμα συναλλαγής
- COUNTRY
- Χώρα αντισυμβαλλόμενου
- CONTRACT_SIZE
- Μέγεθος συμβολαίου δηλαδή ο αριθμός μετοχών που καλύπτει κάθε δικαίωμα.
- CONTRACT_MULTIPLIER
- Πολλαπλασιαστής συμβολαίου αν το υποκείμενο προϊόν αφορά δείκτη.
- EXPIRATION_DATE
- Ημερομηνία λήξης.
4.6. REF_F: Στοιχεία Αναφοράς Ιδίων Εκδοτέων Μετοχών¶
Περιλαμβάνει στοιχεία αναφοράς ιδίων μετοχών που έχει εκδώσει ΑΕΠΕΥ
- IIID
- Εσωτερικός κωδικός του είδους μετοχής που έχει εκδώσει η ΑΕΠΕΥ
- ISIΝ
- ISIN
- ID
- Δημόσιος διαθέσιμος κωδικός
- NAME
- Ονομασία
- INSTRUMENT
- Είδος (κοινή, προνομιούχα, κτλ)
- CURRENCY
- Νόμισμα συναλλαγής
- ISSUED
- Συνολικός αριθμός εκδοτέων μετοχών