2. Στοιχεία Παθητικού¶
2.1. LIAB_A: Δάνεια και Καταθέσεις¶
Περιλαμβάνει δάνεια που χορηγήθηκαν στις ΑΕΠΕΥ τα οποία τεκμηριώνονται είτε με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα είτε δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα, συμφωνίες επαναγοράς έναντι ασφάλειας σε μετρητά, ασφάλεια σε μετρητά που λαμβάνεται για την προσωρινή μεταβίβαση τίτλων.
- CIID
- Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (από πίνακα REF_A)
- INSTRUMENT
- Είδος δανείου-κατάθεσης
- CURRENCY
- Νόμισμα κατάθεσης
- MATURITY
- Αρχική διάρκεια κατάθεσης/διάρκεια προειδοποίησης
- DATE
- Ημερομηνία
- VALUE
- Αξία
- VALUE_EURO
- Αξία σε Ευρώ
- TRANSACTIONS
- Συναλλαγές
- INTEREST_RATE
- Επιτόκιο
2.2. LIAB_Β: Εκδοθέντα Χρεόγραφα¶
Περιλαμβάνει τίτλους με ISIN οι οποίοι εκδίδονται από ΑΕΠΕΥ, πλην συμμετοχικών τίτλων, που είναι διαπραγματεύσιμα μέσα και συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά.
- CIID
- Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (από πίνακα REF_A)
- ISIN
- Αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου
- CURRENCY
- Νόμισμα καταγραφής τίτλου
- DATE
- Ημερομηνία αναφοράς
- NOMINAL_VALUE
- Συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό
- VALUE_EURO
- Αγοραία αξία σε Ευρώ
- NOMINAL_PURCHASES
- Αγορές σε ονομαστικό ποσό
- NOMINAL_SALES
- Πωλήσεις σε ονομαστική τιμή
- PURCHASES
- Αγορές σε πραγματική τιμή
- SALES
- Πωλήσεις σε πραγματική τιμή
2.3. LIAB_D: Μετοχικό Κεφάλαιο¶
Ο πίνακας αυτός αντιπροσωπεύει τις συνολικές υποχρεώσεις της ΑΕΠΕΥ προς τους μετόχους της και στην αξία περιλαμβάνεται τα ποσά που προκύπτουν από μη διανεμηθέντα κέρδη ή τα κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί από την ΑΕΠΕΥ εν αναμονή πιθανών μελλοντικών πληρωμών και υποχρεώσεων.
- IIID
- Κωδικός μετοχής από το πίνακα REF_F
- CIID
- Κωδικός μετόχου
- SHARES
- Aριθμός τεμαχίων
- VALUE_EURO
- Αγοραία αξία σε ευρώ
- PURCHASES
- Αγορές σε τεμάχια
- SALES
- Πωλήσεις σε τεμάχια
- PURCHASES_VALUE
- Αξία αγορών
- SALES_VALUE
- Αξία πωλήσεων
- DIVIDENDS
- Καταβολή συνολικού μερίσματος κατά τη διάρκεια του μήνα σε ευρώ
2.4. LIAB_E. Παράγωγα¶
Βλέπε πίνακα ASSET_G.
Στο ενεργητικό μπαίνουν παράγωγα που έχουν αγορασθεί και στο παθητικό παράγωγα που έχουν πωληθεί.
2.5. LIAB_F: Λοιπά Στοιχεία Παθητικού¶
Περιλαμβάνει πληρωτέους δεδουλευμένους τόκους καταθέσεων και δανείων, υποχρεώσεις έναντι πελατών, υποχρεώσεις έναντι τρίτων, υποχρεώσεις που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα των ΑΕΠΕΥ, προβλέψεις, καθαρές θέσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό τίτλων χωρίς κατάθεση μετρητών ως ασφάλειας, πληρωτέα μερίσματα, λοιπά στοιχεία παθητικού που δεν καταγράφονται αλλού.
- INSTRUMENT
- Είδος στοιχείου
- AREA
- Γεωγραφική περιοχή αντισυμβαλλόμενου
- SECTOR
- Θεσμικός τομέας αντισυμβαλλόμενου
- DATE
- Ημερομηνία αναφοράς
- VALUE_EURO
- Αξία θέσης σε ευρώ