2. Στοιχεία Παθητικού

2.1. LIAB_A: Δάνεια και Καταθέσεις

Περιλαμβάνει δάνεια που χορηγήθηκαν στις ΑΕΠΕΥ τα οποία τεκμηριώνονται είτε με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα είτε δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα, συμφωνίες επαναγοράς έναντι ασφάλειας σε μετρητά, ασφάλεια σε μετρητά που λαμβάνεται για την προσωρινή μεταβίβαση τίτλων.

CIID
Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (από πίνακα REF_A)
INSTRUMENT
Είδος δανείου-κατάθεσης
CURRENCY
Νόμισμα κατάθεσης
MATURITY
Αρχική διάρκεια κατάθεσης/διάρκεια προειδοποίησης
DATE
Ημερομηνία
VALUE
Αξία
VALUE_EURO
Αξία σε Ευρώ
TRANSACTIONS
Συναλλαγές
INTEREST_RATE
Επιτόκιο

2.2. LIAB_Β: Εκδοθέντα Χρεόγραφα

Περιλαμβάνει τίτλους με ISIN οι οποίοι εκδίδονται από ΑΕΠΕΥ, πλην συμμετοχικών τίτλων, που είναι διαπραγματεύσιμα μέσα και συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά.

CIID
Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (από πίνακα REF_A)
ISIN
Αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου
CURRENCY
Νόμισμα καταγραφής τίτλου
DATE
Ημερομηνία αναφοράς
NOMINAL_VALUE
Συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό
VALUE_EURO
Αγοραία αξία σε Ευρώ
NOMINAL_PURCHASES
Αγορές σε ονομαστικό ποσό
NOMINAL_SALES
Πωλήσεις σε ονομαστική τιμή
PURCHASES
Αγορές σε πραγματική τιμή
SALES
Πωλήσεις σε πραγματική τιμή

2.3. LIAB_D: Μετοχικό Κεφάλαιο

Ο πίνακας αυτός αντιπροσωπεύει τις συνολικές υποχρεώσεις της ΑΕΠΕΥ προς τους μετόχους της και στην αξία περιλαμβάνεται τα ποσά που προκύπτουν από μη διανεμηθέντα κέρδη ή τα κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί από την ΑΕΠΕΥ εν αναμονή πιθανών μελλοντικών πληρωμών και υποχρεώσεων.

IIID
Κωδικός μετοχής από το πίνακα REF_F
CIID
Κωδικός μετόχου
SHARES
Aριθμός τεμαχίων
VALUE_EURO
Αγοραία αξία σε ευρώ
PURCHASES
Αγορές σε τεμάχια
SALES
Πωλήσεις σε τεμάχια
PURCHASES_VALUE
Αξία αγορών
SALES_VALUE
Αξία πωλήσεων
DIVIDENDS
Καταβολή συνολικού μερίσματος κατά τη διάρκεια του μήνα σε ευρώ

2.4. LIAB_E. Παράγωγα

Βλέπε πίνακα ASSET_G.

Στο ενεργητικό μπαίνουν παράγωγα που έχουν αγορασθεί και στο παθητικό παράγωγα που έχουν πωληθεί.

2.5. LIAB_F: Λοιπά Στοιχεία Παθητικού

Περιλαμβάνει πληρωτέους δεδουλευμένους τόκους καταθέσεων και δανείων, υποχρεώσεις έναντι πελατών, υποχρεώσεις έναντι τρίτων, υποχρεώσεις που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα των ΑΕΠΕΥ, προβλέψεις, καθαρές θέσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό τίτλων χωρίς κατάθεση μετρητών ως ασφάλειας, πληρωτέα μερίσματα, λοιπά στοιχεία παθητικού που δεν καταγράφονται αλλού.

INSTRUMENT
Είδος στοιχείου
AREA
Γεωγραφική περιοχή αντισυμβαλλόμενου
SECTOR
Θεσμικός τομέας αντισυμβαλλόμενου
DATE
Ημερομηνία αναφοράς
VALUE_EURO
Αξία θέσης σε ευρώ